Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR

Détails

ISIN LU0953331096
No. de valeur 21815307
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alken Fund-Small Cap Europe EU1 - EUR
Prestataire de fonds AFFM S.A. AFFM S.A.
3, Boulevard Royal | L-2449 Luxembourg
E-Mail: admin@affm.lu
Web: https://www.affm.lu
Téléphone: (+352) 260 967 242
Prestataire de fonds AFFM S.A.
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s) AFFM S.A.
Luxembourg
Téléphone: (+352) 260 967 242
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Advanced Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** L'objectif de gestion est d'obtenir une croissance du capital et permettre aux Investisseurs de profiter de la croissance du marché européen des actions, essentiellement en investissant dans des portefeuilles orientés vers un style d’investissement dynamique croissance/valeur d’actions de sociétés européennes sous-évaluées présentant un fort potentiel de croissance, en se concentrant, mais pas de manière exclusive, sur des sociétés de petite capitalisation inférieure à 3 milliards d’Euros et des sociétés de moyenne capitalisation dont la capitalisation boursière est comprise entre 3 milliards d’Euros et 10 milliards d’Euros. Ce Compartiment est un Compartiment à rendement relatif ce qui implique une tolérance moyenne au risque, avec l’objectif de générer une performance nette relative par rapport à l’Indice Dow Jones TMI Small Cap EUR (Return).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 496.67 EUR 06.01.2026
Prix précédent * 495.61 EUR 05.01.2026
Max 52 semaines * 496.67 EUR 06.01.2026
Min 52 semaines * 302.61 EUR 13.01.2025
NAV * 496.67 EUR 06.01.2026
Issue Price * 496.67 EUR 06.01.2026
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 717'132'339
Actifs de la classe *** 448'535'541
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.89% 31.12.2025
06.01.2026
YTD Performance (en CHF) +2.68% 31.12.2025
06.01.2026
1 mois +4.49% 08.12.2025
06.01.2026
3 mois +2.95% 06.10.2025
06.01.2026
6 mois +14.16% 07.07.2025
06.01.2026
1 an +61.09% 06.01.2025
06.01.2026
2 ans +87.56% 08.01.2024
06.01.2026
3 ans +107.01% 06.01.2023
06.01.2026
5 ans +191.54% 06.01.2021
06.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

VusionGroup 7.31%
Zegona Communications PLC 6.88%
Rheinmetall AG 6.86%
Exail Technologies SA 5.34%
Lottomatica Group SpA 4.59%
Theon International PLC 3.76%
Telecom Italia SpA 3.60%
Exosens SA 3.41%
Ayvens 2.89%
Elis SA 2.83%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 2.16%
Date TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 1.61%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)