BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt Nt

Dati di base

ISIN CH1438957776
Numero di valore 143895777
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt Nt
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi immobiliari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.18 CHF 19.01.2026
Prezzo precedente * 102.59 CHF 16.01.2026
Max 52 settimani * 103.55 CHF 06.01.2026
Min 52 settimani * 97.35 CHF 26.09.2025
NAV * 103.18 CHF 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 179'212'263
Attivo della classe *** 127'125'567
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.12% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.44% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +4.41% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +2.50% 17.09.2025
19.01.2026
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 2.66
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 14.64
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 22.14%
UBS Siat 14.46%
UBS Interswiss 13.90%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 10.23%
La Foncière Inc 6.83%
Schroder ImmoPLUS 5.22%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 5.13%
Immofonds Inc 3.72%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.67%
Baloise Swiss Property Fund 3.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)