| ISIN | CH1438957776 |
|---|---|
| Numero di valore | 143895777 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt Nt |
| Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
| Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.18 CHF | 19.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 102.59 CHF | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 103.55 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 97.35 CHF | 26.09.2025 |
| NAV * | 103.18 CHF | 19.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 179'212'263 | |
| Attivo della classe *** | 127'125'567 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.12% |
31.12.2025 - 19.01.2026
31.12.2025 19.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.44% |
19.12.2025 - 19.01.2026
19.12.2025 19.01.2026 |
| 3 mesi | +4.41% |
20.10.2025 - 19.01.2026
20.10.2025 19.01.2026 |
| 6 mesi | +2.50% |
17.09.2025 - 19.01.2026
17.09.2025 19.01.2026 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 2.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 14.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis | 22.14% | |
|---|---|---|
| UBS Siat | 14.46% | |
| UBS Interswiss | 13.90% | |
| UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord | 10.23% | |
| La Foncière Inc | 6.83% | |
| Schroder ImmoPLUS | 5.22% | |
| Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties | 5.13% | |
| Immofonds Inc | 3.72% | |
| Edmond de Rothschild Real Estate SICAV | 3.67% | |
| Baloise Swiss Property Fund | 3.57% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |