BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt Nt

Stammdaten

ISIN CH1438957776
Valorennummer 143895777
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt Nt
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt und BEKB L-QIF Immobilien Nach-haltig Schweiz indirekt besteht darin, einen angemessenen Anlageertrag zu erzielen und langfristig die Per-formance des Referenzindex zu übertreffen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen der Teilvermögen in die Ziff. 1 genannten zulässigen Anlagen und berücksichtigt die nachfolgenden Beschränkungen. Je Teilvermögen dürfen in die einzelnen Anlagekatego-rien höchstens die in der Tabelle aufgeführten prozentualen Mindest- bzw. Maximalanteile des Vermögens des Teilvermögens investiert werde.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.18 CHF 19.01.2026
Vorheriger Preis * 102.59 CHF 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 103.55 CHF 06.01.2026
52 Wochen Tief * 97.35 CHF 26.09.2025
NAV * 103.18 CHF 19.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'212'263
Anteilsklassevermögen *** 127'125'567
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.12% 31.12.2025
19.01.2026
1 Monat +0.44% 19.12.2025
19.01.2026
3 Monate +4.41% 20.10.2025
19.01.2026
6 Monate +2.50% 17.09.2025
19.01.2026
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.66
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 14.64
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS (CH) Property SwissMixed«Sima»CHFDis 22.14%
UBS Siat 14.46%
UBS Interswiss 13.90%
UBS (CH) PF Léman Resident Foncipars Ord 10.23%
La Foncière Inc 6.83%
Schroder ImmoPLUS 5.22%
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties 5.13%
Immofonds Inc 3.72%
Edmond de Rothschild Real Estate SICAV 3.67%
Baloise Swiss Property Fund 3.57%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)