BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt Nt

Stammdaten

ISIN CH1438957776
Valorennummer 143895777
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt Nt
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel der Teilvermögen BEKB L-QIF Immobilien Schweiz indirekt und BEKB L-QIF Immobilien Nach-haltig Schweiz indirekt besteht darin, einen angemessenen Anlageertrag zu erzielen und langfristig die Per-formance des Referenzindex zu übertreffen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen der Teilvermögen in die Ziff. 1 genannten zulässigen Anlagen und berücksichtigt die nachfolgenden Beschränkungen. Je Teilvermögen dürfen in die einzelnen Anlagekatego-rien höchstens die in der Tabelle aufgeführten prozentualen Mindest- bzw. Maximalanteile des Vermögens des Teilvermögens investiert werde.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 101.17 CHF 04.12.2025
Vorheriger Preis * 100.90 CHF 03.12.2025
52 Wochen Hoch * 102.19 CHF 27.11.2025
52 Wochen Tief * 97.35 CHF 26.09.2025
NAV * 101.17 CHF 04.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 165'946'135
Anteilsklassevermögen *** 114'533'033
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat -0.13% 04.11.2025
04.12.2025
3 Monate +0.51% 17.09.2025
04.12.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 2.46
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 14.64
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)