CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU3062795300
Valorennummer 144601346
Bloomberg Global ID UBEMEHP LX
Fondsname CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Emerging Market Corporate Investment Grade Bond Fund (EUR hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The main objective of the Subfund is to achieve return in excess of the Emerging Market bond market by investing in US Dollar-denominated or US Dollar hedged primarily investment grade of debt securities and similar debt instruments issued by borrowers by institutions and corporations having their head office in, or conducting a significant part of their business in, Emerging Market countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.70 EUR 20.11.2025
Vorheriger Preis * 125.61 EUR 19.11.2025
52 Wochen Hoch * 126.22 EUR 28.10.2025
52 Wochen Tief * 118.11 EUR 13.01.2025
NAV * 125.70 EUR 20.11.2025
Ausgabepreis * 125.70 EUR 20.11.2025
Rücknahmepreis * 125.70 EUR 20.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 447'684'803
Anteilsklassevermögen *** 2'322'975
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.51% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.28% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat -0.15% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.14% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +4.07% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +4.97% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +11.81% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +13.77% 21.11.2022
20.11.2025
5 Jahre -9.34% 20.11.2020
20.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 19.0009
ADDI Date 20.11.2025

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 1.83%
United States Treasury Bills 0% 1.55%
Romania (Republic Of) 3% 1.53%
SK Hynix Inc. 5.5% 1.42%
Eagle Funding Luxco S.a.r.l. 5.5% 1.39%
JSC National Company KazMunayGas 6.375% 1.37%
Sands China Ltd. 4.375% 1.35%
GACI First Investment Co. 5.625% 1.24%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.466% 1.24%
Hungarian Export-Import Bank Pte Ltd. 6.125% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)