UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc

Stammdaten

ISIN LU0592661101
Valorennummer 12467227
Bloomberg Global ID UBUSSPA LX
Fondsname UBS (Lux) Equity SICAV - USA Growth (USD) (CHF hedged) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds ist ein Effektenfonds, der sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung zu mindestens zwei Drittel in Aktien oder anderen Kapitalanteilen von Gesellschaften investiert, die entweder ihren Sitz in den USA haben, als Holdinggesellschaften überwiegende Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in den USA halten oder ihre wirtschaftliche Hauptaktivität in den USA haben Der Anlageprozess orientiert sich am «Growth Style» Verfahren. Dies bedeutet, dass vorwiegend Anlagen in Firmen getätigt werden, welche einen Wettbewerbsvorteil besitzen und/oder ein überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial aufweisen können.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 417.41 CHF 01.10.2024
Vorheriger Preis * 423.30 CHF 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 428.07 CHF 10.07.2024
52 Wochen Tief * 300.50 CHF 26.10.2023
NAV * 417.41 CHF 01.10.2024
Ausgabepreis * 417.41 CHF 01.10.2024
Rücknahmepreis * 417.41 CHF 01.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'323'425'880
Anteilsklassevermögen *** 18'521'060
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +18.20% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +4.76% 03.09.2024
01.10.2024
3 Monate +0.25% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +7.06% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +31.43% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre +56.38% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre +9.84% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre +80.11% 01.10.2019
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 01.10.2024

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 8.87%
Apple Inc 8.57%
Microsoft Corp 7.96%
Amazon.com Inc 7.85%
Meta Platforms Inc Class A 4.93%
Alphabet Inc Class A 4.29%
Mastercard Inc Class A 4.01%
Broadcom Inc 3.99%
Eli Lilly and Co 3.96%
Oracle Corp 2.62%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 2.16%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.67%
Ongoing Charges *** 2.14%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)