| ISIN | IE00BDGNWB83 |
|---|---|
| Numero di valore | 33564523 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Wealthy Nations Bond Fund USD X Acc |
| Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Offerente del fondo | EFG - New Capital |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
EFG Bank AG Zürich |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.52 USD | 11.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 110.39 USD | 08.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 110.52 USD | 11.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 103.21 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 110.52 USD | 11.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.92% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -5.22% |
31.12.2024 - 11.08.2025
31.12.2024 11.08.2025 |
| 1 mese | +1.68% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
| 3 mesi | +3.78% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
| 6 mesi | +4.82% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
| 1 anno | +5.92% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
| 2 anni | +15.92% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
| 3 anni | +14.87% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
| 5 anni | -3.64% |
15.10.2020 - 11.08.2025
15.10.2020 11.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.0015% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | |