| ISIN | LU0935723352 | 
|---|---|
| Numero di valore | 21378520 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund E Acc EUR | 
| Offerente del fondo | RAM Active Investments
                                            
    
        https://www.ram-ai.com Telefono: +41 22 816 87 30 | 
| Offerente del fondo | RAM Active Investments | 
| Rappresentante in Svizzera | RAM Active Investments S.A. Geneve Telefono: +41 22 816 87 30 | 
| Distributore(i) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. | 
| Asset class | Fondi obbligazionari | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 109.15 EUR | 27.08.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 109.19 EUR | 26.08.2025 | 
| Max 52 settimani * | 109.56 EUR | 02.10.2024 | 
| Min 52 settimani * | 103.70 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 109.15 EUR | 27.08.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.75% | 31.12.2024 - 27.08.2025
        31.12.2024 27.08.2025 | 
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.07% | 31.12.2024 - 27.08.2025
        31.12.2024 27.08.2025 | 
| 1 mese | +0.28% | 28.07.2025 - 27.08.2025
        28.07.2025 27.08.2025 | 
| 3 mesi | +1.84% | 27.05.2025 - 27.08.2025
        27.05.2025 27.08.2025 | 
| 6 mesi | +0.19% | 27.02.2025 - 27.08.2025
        27.02.2025 27.08.2025 | 
| 1 anno | +0.74% | 27.08.2024 - 27.08.2025
        27.08.2024 27.08.2025 | 
| 2 anni | +5.89% | 28.08.2023 - 27.08.2025
        28.08.2023 27.08.2025 | 
| 3 anni | +1.76% | 29.08.2022 - 27.08.2025
        29.08.2022 27.08.2025 | 
| 5 anni | -8.91% | 27.08.2020 - 27.08.2025
        27.08.2020 27.08.2025 | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |