| ISIN | LU0935723352 | 
|---|---|
| No. de valeur | 21378520 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | RAM (LUX) Tactical Funds II - Asia Bond Total Return Fund E Acc EUR | 
| Prestataire de fonds | RAM Active Investments
                                            
    
        https://www.ram-ai.com Téléphone: +41 58 726 87 00 | 
| Prestataire de fonds | RAM Active Investments | 
| Représentant en Suisse | RAM Active Investments S.A. Geneve Téléphone: +41 22 816 87 30 | 
| Distributeur(s) | RAM Active Investments (Luxembourg) S.A. | 
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 109.15 EUR | 27.08.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 109.19 EUR | 26.08.2025 | 
| Max 52 semaines * | 109.56 EUR | 02.10.2024 | 
| Min 52 semaines * | 103.70 EUR | 09.04.2025 | 
| NAV * | 109.15 EUR | 27.08.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.75% | 31.12.2024 - 27.08.2025
        31.12.2024 27.08.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.07% | 31.12.2024 - 27.08.2025
        31.12.2024 27.08.2025 | 
| 1 mois | +0.28% | 28.07.2025 - 27.08.2025
        28.07.2025 27.08.2025 | 
| 3 mois | +1.84% | 27.05.2025 - 27.08.2025
        27.05.2025 27.08.2025 | 
| 6 mois | +0.19% | 27.02.2025 - 27.08.2025
        27.02.2025 27.08.2025 | 
| 1 an | +0.74% | 27.08.2024 - 27.08.2025
        27.08.2024 27.08.2025 | 
| 2 ans | +5.89% | 28.08.2023 - 27.08.2025
        28.08.2023 27.08.2025 | 
| 3 ans | +1.76% | 29.08.2022 - 27.08.2025
        29.08.2022 27.08.2025 | 
| 5 ans | -8.91% | 27.08.2020 - 27.08.2025
        27.08.2020 27.08.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond | 
| TER | |
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| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |