Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap

Dati di base

ISIN LU0362483272
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Almeno il 51% del fondo è investito indirettamente in obbligazioni emesse da governi nazionali.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 169.81 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 170.09 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 170.09 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 158.21 EUR 09.04.2025
NAV * 169.81 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 158'926'882
Attivo della classe *** 158'926'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.24% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +2.41% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +1.48% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +1.88% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +7.33% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +3.62% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +15.41% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +17.64% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +3.37% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 18.71%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 17.05%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 12.02%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 11.32%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 8.53%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 7.37%
Invesco S&P 500 ETF 6.73%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist 4.76%
Amundi Core Euro Govt Bd ETF Acc 3.35%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.61%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)