Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap

Stammdaten

ISIN LU0362483272
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Index Funds (LUX) Income (EUR) R Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Um dies zu erreichen investiert der Fonds in aussichtsreiche europäische und internationale Renten- und Aktienmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden und innerhalb eines Dachfonds aktiv verwaltet werden. Mit dieser Strategie werden die Vorteile der passiven mit den Vorteilen der aktiven Managementstrategie innerhalb eines innovativen Dachfondskonzeptes verbunden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Staatsanleihen investiert.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 170.76 EUR 28.11.2025
Vorheriger Preis * 170.69 EUR 27.11.2025
52 Wochen Hoch * 171.92 EUR 12.11.2025
52 Wochen Tief * 158.21 EUR 09.04.2025
NAV * 170.76 EUR 28.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 158'467'462
Anteilsklassevermögen *** 158'467'462
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.82% 31.12.2024
28.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.89% 31.12.2024
28.11.2025
1 Monat -0.37% 28.10.2025
28.11.2025
3 Monate +2.30% 28.08.2025
28.11.2025
6 Monate +2.62% 28.05.2025
28.11.2025
1 Jahr +3.23% 28.11.2024
28.11.2025
2 Jahre +12.68% 28.11.2023
28.11.2025
3 Jahre +13.01% 28.11.2022
28.11.2025
5 Jahre +2.29% 30.11.2020
28.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 18.87%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 16.38%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 12.11%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 11.59%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 8.54%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 7.40%
Invesco S&P 500 ETF 7.05%
iShares € Govt Bond 15-30yr ETF EUR Dist 4.85%
Amundi Core Euro Govt Bd ETF Acc 3.38%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 2.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.61%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)