Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap

Dati di base

ISIN LU0362484080
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Da 0 a 100% del fondo è investito indirettamente in azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 255.64 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 256.31 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 256.31 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 218.39 EUR 09.04.2025
NAV * 255.64 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 78'765'414
Attivo della classe *** 78'765'414
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.78% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +6.91% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +3.42% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +4.13% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +17.06% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +8.85% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +28.13% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +39.70% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +40.59% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco S&P 500 ETF 16.64%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 14.22%
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF Acc 9.99%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 8.60%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 6.99%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 6.69%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 5.38%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 4.20%
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF 3.64%
Amundi MSCI Pacific Ex Japan ETF Dist 3.35%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.86%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)