Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap

Dati di base

ISIN LU0362484080
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a una crescita di capitale a lungo termine, tenendo conto del rischio d'investimento. Al tal fine il fondo investe in promettenti mercati pensionistici e azionari europei e internazionali. Si ricorre a Exchange Traded Funds (ETF) gestiti passivamente che riproducono gli indici e vengono gestiti attivamente all'interno di un fondo di fondi. Questa strategia abbina i vantaggi della strategia di gestione passiva a quelli della gestione attiva nell'ambito di un modello di fondi di fondi innovativo. Da 0 a 100% del fondo è investito indirettamente in azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 257.27 EUR 28.11.2025
Prezzo precedente * 256.84 EUR 27.11.2025
Max 52 settimani * 260.28 EUR 12.11.2025
Min 52 settimani * 218.39 EUR 09.04.2025
NAV * 257.27 EUR 28.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'438'003
Attivo della classe *** 81'438'003
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.47% 31.12.2024
28.11.2025
Performance YTD (in CHF) +7.50% 31.12.2024
28.11.2025
1 mese -0.54% 28.10.2025
28.11.2025
3 mesi +4.09% 28.08.2025
28.11.2025
6 mesi +5.58% 28.05.2025
28.11.2025
1 anno +9.02% 28.11.2024
28.11.2025
2 anni +24.79% 28.11.2023
28.11.2025
3 anni +30.26% 28.11.2022
28.11.2025
5 anni +37.02% 30.11.2020
28.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Invesco S&P 500 ETF 16.91%
HSBC EURO STOXX 50 ETF 14.12%
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF Acc 9.70%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 8.35%
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc 6.85%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C 6.54%
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C 5.26%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 4.90%
Amundi MSCI Pacific Ex Japan ETF Dist 3.29%
iShares € Govt Bond 3-5yr ETF EUR Dist 3.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.86%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)