ISIN | LU0362484080 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Life Index Funds (LUX) Dynamic (EUR) R Cap |
Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif du fonds est de générer une importante croissance du capital à long terme en tenant compte du risque de placement. A cet effet, le fonds investit sur des marchés des actions et des obligations européens et internationaux prometteurs. Pour cela, il est fait appel à des Exchange Traded Funds (ETF) gérés de façon passive, qui reproduisent des indices et sont gérés activement au sein d’un fonds de fonds. Cette approche permet de combiner les avantages des stratégies de gestion active et passive au sein d’un concept de fonds de fonds innovant. De 0 a 100% du fonds sont investis indirectement dans des actions. |
Particularités |
Prix actuel * | 255.64 EUR | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 256.31 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 256.31 EUR | 08.10.2025 |
Min 52 semaines * | 218.39 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 255.64 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 78'765'414 | |
Actifs de la classe *** | 78'765'414 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.78% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +6.91% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +3.42% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +4.13% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +17.06% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +8.85% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +28.13% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +39.70% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | +40.59% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco S&P 500 ETF | 16.64% | |
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HSBC EURO STOXX 50 ETF | 14.22% | |
Amundi Euro Gov Bd 0-6 M ETF Acc | 9.99% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 8.60% | |
AMUNDIEuro GovtTLTD GRN Bd UCITS ETFAcc | 6.99% | |
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C | 6.69% | |
Xtrackers Eurz Govt Bd 5-7 ETF 1C | 5.38% | |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 4.20% | |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | 3.64% | |
Amundi MSCI Pacific Ex Japan ETF Dist | 3.35% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 1.86% |
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Date TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.92% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |