| ISIN | IE0004993469 |
|---|---|
| Numero di valore | 144867669 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | UBS (Irl) ETF plc (IE) - UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance in the US market (excluding very large US market capitalization companies). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8.94 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8.89 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 8.94 USD | 23.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 8.66 USD | 05.09.2025 |
| NAV * | 8.94 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'125'622 | |
| Attivo della classe *** | 2'125'622 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +1.23% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +3.28% |
05.09.2025 - 23.10.2025
05.09.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | - | - |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | 1.44% | |
|---|---|---|
| Oracle Corp | 1.42% | |
| Walmart Inc | 1.35% | |
| Johnson & Johnson | 1.33% | |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 1.23% | |
| AbbVie Inc | 1.22% | |
| Costco Wholesale Corp | 1.22% | |
| The Home Depot Inc | 1.20% | |
| Bank of America Corp | 1.10% | |
| Procter & Gamble Co | 1.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |