| ISIN | IE0004993469 |
|---|---|
| Valorennummer | 144867669 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Irl) ETF plc (IE) - UBS MSCI USA ex Mega Cap UCITS ETF USD acc |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management (UK) Ltd |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance in the US market (excluding very large US market capitalization companies). |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 8.94 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 8.89 USD | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 8.94 USD | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 8.66 USD | 05.09.2025 |
| NAV * | 8.94 USD | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'125'622 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 2'125'622 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +1.23% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +3.28% |
05.09.2025 - 23.10.2025
05.09.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp | 1.44% | |
|---|---|---|
| Oracle Corp | 1.42% | |
| Walmart Inc | 1.35% | |
| Johnson & Johnson | 1.33% | |
| Palantir Technologies Inc Ordinary Shares - Class A | 1.23% | |
| AbbVie Inc | 1.22% | |
| Costco Wholesale Corp | 1.22% | |
| The Home Depot Inc | 1.20% | |
| Bank of America Corp | 1.10% | |
| Procter & Gamble Co | 1.07% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.12% |
| Ongoing Charges *** | 0.12% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |