ISIN | LU2630787997 |
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Numero di valore | 127469402 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global High Yield EUR Ch |
Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This sub-fund seeks to grow the capital and generate income primarily by investing in high-yield markets through the use of credit default swaps ("CDS"). The sub-fund is actively managed by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, which has been appointed Manager of the sub-fund. It aims to outperform the Bloomberg Global High Yield Index (used for 100%) over the long term. However, the sub-fund has flexibility in the choice of its investments and their weighting. It may invest in assets included in the reference benchmark, while remaining independent of it. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 105.61 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 105.97 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 106.26 EUR | 02.10.2025 |
Min 52 settimani * | 99.70 EUR | 07.05.2025 |
NAV * | 105.61 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 33'571'460 | |
Attivo della classe *** | 13'550'374 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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Performance YTD (in CHF) | - | - |
1 mese | +0.10% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +2.04% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +5.93% |
07.05.2025 - 09.10.2025
07.05.2025 09.10.2025 |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |