Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global High Yield EUR Ch

Stammdaten

ISIN LU2630787997
Valorennummer 127469402
Bloomberg Global ID
Fondsname Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global High Yield EUR Ch
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV Lugano, Schweiz
Telefon: +41 58 855 31 00
Web: www.popsofunds.com
Fondsanbieter Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A.
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This sub-fund seeks to grow the capital and generate income primarily by investing in high-yield markets through the use of credit default swaps ("CDS"). The sub-fund is actively managed by Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, which has been appointed Manager of the sub-fund. It aims to outperform the Bloomberg Global High Yield Index (used for 100%) over the long term. However, the sub-fund has flexibility in the choice of its investments and their weighting. It may invest in assets included in the reference benchmark, while remaining independent of it.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.61 EUR 09.10.2025
Vorheriger Preis * 105.97 EUR 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 106.26 EUR 02.10.2025
52 Wochen Tief * 99.70 EUR 07.05.2025
NAV * 105.61 EUR 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'571'460
Anteilsklassevermögen *** 13'550'374
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +0.10% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +2.04% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +5.93% 07.05.2025
09.10.2025
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)