ISIN | LU2695671474 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | U ACCESS - Euro Credit Obiettivo 2027 RD EUR |
Offerente del fondo |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Svizzera Telefono: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Offerente del fondo | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Rappresentante in Svizzera |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Distributore(i) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Telefono: +41 58 819 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of a wide range of fixed income instruments including mainly Investment Grade, High Yield and Emerging Markets, over an investment period corresponding to the remaining maturity of the Sub-Fund. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.24 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.30 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 104.91 EUR | 02.05.2025 |
Min 52 settimani * | 102.36 EUR | 14.05.2025 |
NAV * | 103.24 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 76'860'208 | |
Attivo della classe *** | 25'901'145 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.39% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.31% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.11% |
25.09.2025 - 09.10.2025
25.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +0.59% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | -0.37% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +0.22% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +3.24% |
28.05.2024 - 09.10.2025
28.05.2024 09.10.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 1.1% | 31.12% | |
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Italy (Republic Of) 2.95% | 30.53% | |
Italy (Republic Of) 0.85% | 19.29% | |
Italy (Republic Of) 2.2% | 18.79% | |
Italy (Republic Of) 2.05% | 0.13% | |
Italy (Republic Of) 1.25% | 0.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER *** | 1.61% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |