ISIN | CH1271873890 |
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Numero di valore | 127187389 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BLKB Equity Switzerland Focus Lt |
Offerente del fondo |
Basellandschaftliche Kantonalbank
Liestal, Swizzera Telefono: +41 61 925 94 94 E-Mail: info@blkb.ch Web: www.blkb.ch |
Offerente del fondo | Basellandschaftliche Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Basellandschaftliche Kantonalbank Liestal Telefono: +41 61 925 94 94 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.75 CHF | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.93 CHF | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 100.00 CHF | 19.08.2025 |
Min 52 settimani * | 95.79 CHF | 25.09.2025 |
NAV * | 99.75 CHF | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'621'736 | |
Attivo della classe *** | 8'702'365 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | +0.47% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | -0.25% |
19.08.2025 - 09.10.2025
19.08.2025 09.10.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 99.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 8.34% | |
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Roche Holding AG | 8.31% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.04% | |
Novartis AG Registered Shares | 6.20% | |
ABB Ltd | 5.30% | |
Lonza Group Ltd | 4.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.70% | |
Holcim Ltd | 4.24% | |
Alcon Inc | 4.03% | |
Givaudan SA | 3.43% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |