| ISIN | IE0005O47CD1 |
|---|---|
| Numero di valore | 148006531 |
| Bloomberg Global ID | WEFEDUA ID |
| Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD D AccH |
| Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index”) and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.76 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.97 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 10.97 USD | 16.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 9.80 USD | 02.09.2025 |
| NAV * | 10.76 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 196'123'529 | |
| Attivo della classe *** | 21'045 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +2.27% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.88% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mese | +2.67% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mesi | +6.63% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mesi | +7.83% |
15.08.2025 - 20.01.2026
15.08.2025 20.01.2026 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 3.80% | |
|---|---|---|
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.26% | |
| Koninklijke Philips NV | 3.18% | |
| Standard Chartered PLC | 3.16% | |
| Prudential PLC | 3.13% | |
| ING Groep NV | 3.10% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.05% | |
| Rexel SA | 3.00% | |
| Alpha Bank SA | 2.94% | |
| Genuit Group PLC | 2.93% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |