| ISIN | IE0005O47CD1 |
|---|---|
| No. de valeur | 148006531 |
| Bloomberg Global ID | WEFEDUA ID |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Focused European Equity Fund USD D AccH |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Europe |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to outperform the MSCI Europe Index (the "Index”) and achieve the objective primarily through investment in the equity and equity related securities of companies domiciled or operating primarily in developed European markets. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 10.76 USD | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 10.97 USD | 16.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 10.97 USD | 16.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 9.80 USD | 02.09.2025 |
| NAV * | 10.76 USD | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 196'123'529 | |
| Actifs de la classe *** | 21'045 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.27% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.88% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
| 1 mois | +2.67% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | +6.63% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | +7.83% |
15.08.2025 - 20.01.2026
15.08.2025 20.01.2026 |
| 1 an | - | - |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roche Holding AG | 3.80% | |
|---|---|---|
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.26% | |
| Koninklijke Philips NV | 3.18% | |
| Standard Chartered PLC | 3.16% | |
| Prudential PLC | 3.13% | |
| ING Groep NV | 3.10% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 3.05% | |
| Rexel SA | 3.00% | |
| Alpha Bank SA | 2.94% | |
| Genuit Group PLC | 2.93% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.70% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.12.2025 |