ISIN | LU0950668524 |
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No. de valeur | 21964530 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions – UBS Core MSCI Europe UCITS ETF EUR acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the MSCI Europe Index (Net Return) (this sub-fund's "Index"). The sub-fund will take an exposure on the components of its Index. The proportionate exposure by the sub-fund to the component securities will be substantially achieved either through direct investment or through the use of derivatives or through a combination of both techniques. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.79 EUR | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 9.73 EUR | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 9.97 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 semaines * | 9.58 EUR | 06.08.2025 |
NAV * | 9.79 EUR | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 659'682'912 | |
Actifs de la classe *** | 508'553 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +2.19% |
06.08.2025 - 04.09.2025
06.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 2.32% | |
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SAP SE | 2.25% | |
AstraZeneca PLC | 1.95% | |
Nestle SA | 1.94% | |
Novartis AG Registered Shares | 1.91% | |
Roche Holding AG | 1.81% | |
HSBC Holdings PLC | 1.77% | |
Shell PLC | 1.73% | |
Siemens AG | 1.67% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 29.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |