| ISIN | IE00012BKC16 |
|---|---|
| Numero di valore | 140605714 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Impax Global Emerging Markets Opportunities Sterling 'X' Accumulation |
| Offerente del fondo |
Impax Asset Management Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
| Offerente del fondo | Impax Asset Management Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1.24 GBP | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1.24 GBP | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 1.24 GBP | 29.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 0.90 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 1.24 GBP | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'845'357 | |
| Attivo della classe *** | 1'179 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +5.34% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +15.53% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +30.19% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +24.45% |
13.01.2025 - 30.10.2025
13.01.2025 30.10.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.47% | |
|---|---|---|
| AIA Group Ltd | 3.86% | |
| Naspers Ltd Class N | 3.84% | |
| Delta Electronics Inc | 3.11% | |
| MercadoLibre Inc | 3.08% | |
| ICICI Bank Ltd ADR | 3.07% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.06% | |
| HDFC Bank Ltd ADR | 2.92% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.79% | |
| Samsung BioLogics Co Ltd | 2.76% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |