| ISIN | IE00012BKC16 |
|---|---|
| No. de valeur | 140605714 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Impax Global Emerging Markets Opportunities Sterling 'X' Accumulation |
| Prestataire de fonds |
Impax Asset Management Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
| Prestataire de fonds | Impax Asset Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1.20 GBP | 01.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1.20 GBP | 28.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 1.24 GBP | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 0.90 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 1.20 GBP | 01.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'877'283 | |
| Actifs de la classe *** | 1'198 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | -3.14% |
03.11.2025 - 01.12.2025
03.11.2025 01.12.2025 |
| 3 mois | +8.98% |
01.09.2025 - 01.12.2025
01.09.2025 01.12.2025 |
| 6 mois | +21.54% |
03.06.2025 - 01.12.2025
03.06.2025 01.12.2025 |
| 1 an | +20.44% |
13.01.2025 - 01.12.2025
13.01.2025 01.12.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.81% | |
|---|---|---|
| Samsung Electronics Co Ltd | 5.39% | |
| Naspers Ltd Class N | 3.90% | |
| AIA Group Ltd | 3.57% | |
| NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 3.07% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 3.06% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.05% | |
| Trip.com Group Ltd | 2.93% | |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 2.74% | |
| Bharti Airtel Ltd | 2.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.05% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |