ISIN | IE00012BKC16 |
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No. de valeur | 140605714 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Impax Global Emerging Markets Opportunities Sterling 'X' Accumulation |
Prestataire de fonds |
Impax Asset Management Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7432 2609 E-Mail: info@impax.co.uk Web: www.impax.co.uk |
Prestataire de fonds | Impax Asset Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries. |
Particularités |
Prix actuel * | 1.21 GBP | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 1.20 GBP | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 1.21 GBP | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 0.90 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 1.21 GBP | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'845'357 | |
Actifs de la classe *** | 1'179 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +7.75% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +18.07% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +34.78% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +21.14% |
13.01.2025 - 09.10.2025
13.01.2025 09.10.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8.47% | |
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AIA Group Ltd | 3.86% | |
Naspers Ltd Class N | 3.84% | |
Delta Electronics Inc | 3.11% | |
MercadoLibre Inc | 3.08% | |
ICICI Bank Ltd ADR | 3.07% | |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H | 3.06% | |
HDFC Bank Ltd ADR | 2.92% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.79% | |
Samsung BioLogics Co Ltd | 2.76% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |