Impax Global Emerging Markets Opportunities Sterling 'X' Accumulation

Détails

ISIN IE00012BKC16
No. de valeur 140605714
Bloomberg Global ID
Nom de fond Impax Global Emerging Markets Opportunities Sterling 'X' Accumulation
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7432 2609
E-Mail: info@impax.co.uk
Web: www.impax.co.uk
Prestataire de fonds Impax Asset Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective is to generate long term capital growth through an actively managed portfolio of equities from issuers across Emerging Market Countries.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1.28 GBP 20.01.2026
Prix précédent * 1.29 GBP 19.01.2026
Max 52 semaines * 1.30 GBP 16.01.2026
Min 52 semaines * 0.90 GBP 08.04.2025
NAV * 1.28 GBP 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'931'367
Actifs de la classe *** 1'232
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.90% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.29% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +5.53% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +7.04% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +21.71% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +23.96% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +28.06% 13.01.2025
20.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.54%
Samsung Electronics Co Ltd 5.95%
AIA Group Ltd 4.08%
Naspers Ltd Class N 4.07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.35%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 3.33%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.03%
Trip.com Group Ltd 2.96%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.87%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class H 2.84%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)