UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP acc

Détails

ISIN IE00BMBX8R45
No. de valeur 56674131
Bloomberg Global ID UMUSAGH ID
Nom de fond UBS (Irl) Fund Solutions plc – UBS MSCI USA SF Index Fund hGBP acc
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Prestataire de fonds UBS AG, London Branch
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being the MSCI USA Index Net Total Return).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 187.44 GBP 11.09.2025
Prix précédent * 185.87 GBP 10.09.2025
Max 52 semaines * 187.44 GBP 11.09.2025
Min 52 semaines * 140.54 GBP 08.04.2025
NAV * 187.44 GBP 11.09.2025
Issue Price * 187.35 GBP 11.09.2025
Redemption Price * 187.49 GBP 11.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'446'682'704
Actifs de la classe *** 31'768'868
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +3.44% 11.08.2025
11.09.2025
3 mois +9.65% 11.06.2025
11.09.2025
6 mois +19.05% 11.03.2025
11.09.2025
1 an +13.61% 14.01.2025
11.09.2025
2 ans - -
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mssfudtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfudtr1 Trs Usd R F 48.50%
Mssfudtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfudtr2 Trs Usd R V 48.03%
Mssfertr2 Trs Eur R V 00meurib Mssfertr2 Trs Eur R V 37.79%
Mssfertr1 Trs Eur R F 1.00000 Mssfertr1 Trs Eur R F 33.27%
Mssfcftr2 Trs Chf R V 00msaron Mssfcftr2 Trs Chf R V 12.76%
Mssfcftr1 Trs Chf R F 1.00000 Mssfcftr1 Trs Chf R F 10.45%
Msfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mssfustr1 Trs Usd R F 5.68%
Msfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mssfustr2 Trs Usd R V 5.64%
Alphabet Inc Class A 5.64%
Microsoft Corp 5.44%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.12%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)