| ISIN | LU1645380442 |
|---|---|
| Numero di valore | 37504784 |
| Bloomberg Global ID | INF1A IM |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS Core BBG Euro Inflation Linked Bond 1-10 UCITS ETF EUR acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Inflation Linked EUR |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Euro Government Inflation-Linked 1-10 Year Index (Series-L) (Total Return) (this sub-fund's "Index"). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8.61 EUR | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8.60 EUR | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 8.63 EUR | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 8.52 EUR | 15.08.2025 |
| NAV * | 8.61 EUR | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 241'984'288 | |
| Attivo della classe *** | 52'924'976 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.05% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +0.99% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +0.92% |
16.07.2025 - 25.11.2025
16.07.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | - | - |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) | 7.99% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) | 6.66% | |
| France (Republic Of) | 6.50% | |
| Spain (Kingdom of) | 6.09% | |
| Spain (Kingdom of) | 6.03% | |
| France (Republic Of) | 5.96% | |
| Spain (Kingdom of) | 5.24% | |
| France (Republic Of) | 5.15% | |
| Italy (Republic Of) | 5.02% | |
| Italy (Republic Of) | 4.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 20.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.10% |
| Ongoing Charges *** | 0.08% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |