Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged Seed Shares

Dati di base

ISIN IE000KD4E8R1
Numero di valore 59575686
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged Seed Shares
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Offerente del fondo JO Hambro Capital Management Ltd
Rappresentante in Svizzera 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Telefono: +41 58 458 48 00
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 0.66 EUR 18.06.2025
Prezzo precedente * 0.67 EUR 17.06.2025
Max 52 settimani * 0.76 EUR 01.08.2024
Min 52 settimani * 0.55 EUR 07.04.2025
NAV * 0.66 EUR 18.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.11% 31.12.2024
18.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.84% 31.12.2024
18.06.2025
1 mese +1.07% 19.05.2025
18.06.2025
3 mesi +4.41% 18.03.2025
18.06.2025
6 mesi -1.34% 18.12.2024
18.06.2025
1 anno -10.77% 25.07.2024
18.06.2025
2 anni -17.74% 19.06.2023
18.06.2025
3 anni -5.15% 20.06.2022
18.06.2025
5 anni -28.71% 22.03.2021
18.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)