Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged Seed Shares

Détails

ISIN IE000KD4E8R1
No. de valeur 59575686
Bloomberg Global ID
Nom de fond Regnan Global Equity Impact Solutions EUR Hedged Seed Shares
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd London, Grande-Bretagne
Téléphone: +44 20 7747 5678
E-Mail: info@johcm.co.uk
Web: www.johcm.co.uk
Prestataire de fonds JO Hambro Capital Management Ltd
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 0.66 EUR 18.06.2025
Prix précédent * 0.67 EUR 17.06.2025
Max 52 semaines * 0.76 EUR 01.08.2024
Min 52 semaines * 0.55 EUR 07.04.2025
NAV * 0.66 EUR 18.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.11% 31.12.2024
18.06.2025
YTD Performance (en CHF) +2.84% 31.12.2024
18.06.2025
1 mois +1.07% 19.05.2025
18.06.2025
3 mois +4.41% 18.03.2025
18.06.2025
6 mois -1.34% 18.12.2024
18.06.2025
1 an -10.77% 25.07.2024
18.06.2025
2 ans -17.74% 19.06.2023
18.06.2025
3 ans -5.15% 20.06.2022
18.06.2025
5 ans -28.71% 22.03.2021
18.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)