SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS A

Dati di base

ISIN LU1626130816
Numero di valore 37002749
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS A
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Offerente del fondo Banque Cantonale de Genève
Rappresentante in Svizzera GERIFONDS SA
Lausanne
Telefono: +41 21 321 32 00
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 146.53 USD 01.07.2025
Prezzo precedente * 147.57 USD 30.06.2025
Max 52 settimani * 150.20 USD 19.03.2025
Min 52 settimani * 117.21 USD 06.08.2024
NAV * 146.53 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.89% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.84% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.35% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +3.94% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +18.68% 03.01.2025
01.07.2025
1 anno +21.06% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +26.47% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +39.55% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +70.48% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.56%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)