SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS A

Détails

ISIN LU1626130816
No. de valeur 37002749
Bloomberg Global ID
Nom de fond SYNCHRONY (LU) SILK ROAD ZONE STOCKS A
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 211 21 11
E-Mail: info@bcge.ch
Web: www.bcge.ch
Prestataire de fonds Banque Cantonale de Genève
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités En Liquidation

Prix fonds

Prix actuel * 146.53 USD 01.07.2025
Prix précédent * 147.57 USD 30.06.2025
Max 52 semaines * 150.20 USD 19.03.2025
Min 52 semaines * 117.21 USD 06.08.2024
NAV * 146.53 USD 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.89% 31.12.2024
01.07.2025
YTD Performance (en CHF) +1.84% 31.12.2024
01.07.2025
1 mois +1.35% 02.06.2025
01.07.2025
3 mois +3.94% 01.04.2025
01.07.2025
6 mois +18.68% 03.01.2025
01.07.2025
1 an +21.06% 01.07.2024
01.07.2025
2 ans +26.47% 03.07.2023
01.07.2025
3 ans +39.55% 01.07.2022
01.07.2025
5 ans +70.48% 01.07.2020
01.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.56%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)