Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs AM Cap

Dati di base

ISIN CH1448809439
Numero di valore 144880943
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs AM Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Swiss Life AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L´obiettivo del fondo consiste nel conseguire un reddito costante, ponendo l´accento sulla sicurezza del patrimonio e sulla distribuzione equilibrata del rischio. Il fondo investe principalmente in obbligazioni in franchi svizzeri, certificati di debito e titoli simili a tasso fisso o variabile di debitori di diritto pubblico, dell´economia mista e privati, su scala mondiale nonché altri investimenti in conformità al regolamento del fondo.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 100.68 CHF 01.09.2025
Prezzo precedente * 100.75 CHF 29.08.2025
Max 52 settimani * 101.32 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 99.83 CHF 14.07.2025
NAV * 100.68 CHF 01.09.2025
Issue Price * 100.68 CHF 01.09.2025
Redemption Price * 100.68 CHF 01.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 255'933'061
Attivo della classe *** 136'411'949
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -0.10% 04.08.2025
01.09.2025
3 mesi +0.51% 01.07.2025
01.09.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.85%
UBS Switzerland AG 2.035% 1.81%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.75% 1.30%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% 1.26%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.17%
Switzerland (Government Of) 0% 1.02%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.75% 0.97%
Bank of Montreal 2.0375% 0.94%
Switzerland (Government Of) 2.25% 0.94%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)