| ISIN | CH1448809439 |
|---|---|
| Valorennummer | 144880943 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (CH) Bond Swiss Francs AM Cap |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist ein stetiger Ertrag unter Betonung der Sicherheit des Vermögens und der Berücksichtigung einer ausgewogenen Risikoverteilung. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert die kollektive Kapitalanlage in Schweizer Franken Anleihen oder andere Forderungswertpapiere von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern im In- und Ausland. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 101.00 CHF | 16.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 101.02 CHF | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.90 CHF | 04.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 99.83 CHF | 14.07.2025 |
| NAV * | 101.00 CHF | 16.01.2026 |
| Ausgabepreis * | 101.00 CHF | 16.01.2026 |
| Rücknahmepreis * | 101.00 CHF | 16.01.2026 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 263'468'964 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 136'120'553 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.46% |
31.12.2025 - 16.01.2026
31.12.2025 16.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.41% |
16.12.2025 - 16.01.2026
16.12.2025 16.01.2026 |
| 3 Monate | -0.59% |
16.10.2025 - 16.01.2026
16.10.2025 16.01.2026 |
| 6 Monate | +1.07% |
16.07.2025 - 16.01.2026
16.07.2025 16.01.2026 |
| 1 Jahr | +0.83% |
01.07.2025 - 16.01.2026
01.07.2025 16.01.2026 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.31% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.87% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1% | 0.82% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 0.81% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.77% | |
| UBS Switzerland AG 0.56% | 0.77% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.73% | |
| Basler Kantonalbank 1.6% | 0.71% | |
| Bank of Montreal 2.0375% | 0.65% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |