First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - June A Acc Class A ACCU

Dati di base

ISIN IE000HFBJ0U0
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo First Trust Vest Nasdaq-100® Moderate Buffer UCITS ETF - June A Acc Class A ACCU
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited Web: www.ftglobalportfolios.com/
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Offerente del fondo First Trust Global Portfolios Limited
Rappresentante in Svizzera zzz_Oligo Swiss Fund Services SA
Lausanne
Distributore(i) First Trust
London
Telefono: +44 (0)203 195 7121
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund seeks to provide investors with returns (before fees, expenses and taxes) that match the price returns of the Nasdaq-100 Index (the “Index”), up to a predetermined upside cap, while providing a buffer (before fees and expenses) against the first 15% of Index losses (the “Buffer”), over a specified approximately one-year time period (the “Target Outcome Period”).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 21.66 USD 19.01.2026
Prezzo precedente * 21.66 USD 16.01.2026
Max 52 settimani * 21.70 USD 12.01.2026
Min 52 settimani * 19.90 USD 20.06.2025
NAV * 21.66 USD 19.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 73'329'951
Attivo della classe *** 73'329'951
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.42% 31.12.2025
19.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.54% 31.12.2025
19.01.2026
1 mese +0.66% 19.12.2025
19.01.2026
3 mesi +1.99% 20.10.2025
19.01.2026
6 mesi +5.58% 21.07.2025
19.01.2026
1 anno +8.86% 20.06.2025
19.01.2026
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

4xnd Us 06/18/26 C2.16 107.21%
4Xnd Us 06/18/26 P216.26 1.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 16.01.2026

Costi / Rischi

TER *** 0.90%
Data TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)