GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap B

Stammdaten

ISIN CH1434464462
Valorennummer 143446446
Bloomberg Global ID
Fondsname GKB (CH) BZ Aktien Schweiz Small & Mid Cap B
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank Chur, Schweiz
Postfach CH-7001
Telefon: +41 81 256 96 40
E-Mail: anlagefonds@gkb.ch
Web: https://www.gkb.ch/anlagefonds
Fondsanbieter Graubündner Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) GKB
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung eines Nachhaltigkeits-Ansat-zes der Vermögensverwalterin langfristig Kapitalwachstum verbunden mit Ertrag zu erzielen. Das Teilvermögen investiert in erster Linie direkt in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere von kleinen und mittleren Unternehmungen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität in der Schweiz haben und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.Die Anlagen erfolgen in Anlehnung an den Swiss Performance Index EXTRA (SPIEX®) als Referenzindex, ohne an diesen gebunden zu sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.90 CHF 11.09.2025
Vorheriger Preis * 103.18 CHF 10.09.2025
52 Wochen Hoch * 105.90 CHF 24.07.2025
52 Wochen Tief * 97.12 CHF 19.06.2025
NAV * 103.90 CHF 11.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 13'643'363
Anteilsklassevermögen *** 1'516'706
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
1 Monat +1.19% 11.08.2025
11.09.2025
3 Monate +3.90% 11.06.2025
11.09.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.69
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)