LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) MD

Dati di base

ISIN LU1542446387
Numero di valore 35066267
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) MD
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Svizzera
Telefono: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Offerente del fondo Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A.
Petit-Lancy
Telefono: +41 22 793 06 87
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.40 CHF 13.08.2025
Prezzo precedente * 13.34 CHF 12.08.2025
Max 52 settimani * 13.40 CHF 13.08.2025
Min 52 settimani * 13.12 CHF 15.07.2025
NAV * 13.40 CHF 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 817'794'929
Attivo della classe *** 201'646
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.82% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese +2.00% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +1.13% 01.07.2025
13.08.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JGB LT FUTURE SEP25 17.90%
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r 13.44%
Long Gilt Future Sept 25 10.16%
Euro Bund Future Sept 25 10.07%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 9.94%
Euro OAT Future Sept 25 8.13%
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R 7.12%
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R 7.03%
Kop Sep25 Future 5.81%
Hang Seng Index Future July 25 5.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)