ISIN | LU1542446387 |
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Valorennummer | 35066267 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - All Roads Growth SH (CHF) MD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Lombard Odier Darier Hentsch Fund Managers S.A. Petit-Lancy Telefon: +41 22 793 06 87 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund implements an asset allocation strategy in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt instruments issued or guaranteed by sovereign or non-sovereign issuers, convertible bonds, equities, currencies and/or Cash and Cash Equivalents, denominated in OECD currencies and/or Emerging Market currencies, including CNH and CNY. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 13.75 CHF | 02.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 13.73 CHF | 01.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 13.75 CHF | 02.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 13.12 CHF | 15.07.2025 |
NAV * | 13.75 CHF | 02.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 794'137'214 | |
Anteilsklassevermögen *** | 207'890 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +3.44% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
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1 Monat | +3.10% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 Monate | +3.84% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 Monate | +3.76% |
01.07.2025 - 02.10.2025
01.07.2025 02.10.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trsbp Cz1b Us290526p-Trsbp Cz1b Us290526r | 18.91% | |
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JGB LT FUTURE SEP25 | 17.77% | |
Euro Bund Future Sept 25 | 10.20% | |
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 | 10.16% | |
Long Gilt Future Dec 25 | 9.92% | |
Euro OAT Future Sept 25 | 7.96% | |
TRSSG CW9H US311025P-TRSSG CW9H US311025R | 7.40% | |
TRSSG CW9G EU311025P-TRSSG CW9G EU311025R | 7.28% | |
Kop Sep25 Future | 6.27% | |
Hang Seng Index Future Sept 25 | 5.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |