ISIN | LU3093356940 |
---|---|
Valorennummer | 146088804 |
Bloomberg Global ID | VPVCBCI LX |
Fondsname | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced CHF I |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | (a)Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.08 CHF | 14.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 101.89 CHF | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 102.08 CHF | 14.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.54 CHF | 11.07.2025 |
NAV * | 102.08 CHF | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | 102.08 CHF | 14.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 102.08 CHF | 14.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 49'533'717 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'011 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
---|---|---|
1 Monat | +2.33% |
14.07.2025 - 13.08.2025
14.07.2025 13.08.2025 |
3 Monate | +1.89% |
10.07.2025 - 13.08.2025
10.07.2025 13.08.2025 |
6 Monate | - | - |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFacc | 14.97% | |
---|---|---|
Variopartner Diversifier Equities USA G | 9.64% | |
Invesco S&P 500 ETF | 9.05% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 8.52% | |
iShares Physical Gold ETC | 5.74% | |
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc | 5.18% | |
UBS MSCI EMU Index Fund EUR A acc | 5.02% | |
Vontobel Credit Opps HE Hdg CHF Cap | 4.46% | |
Schroder GAIA Cat Bond Y2 Acc CHF Hedged | 2.99% | |
Twelve Cat Bond SI3 CHF Acc | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.62% |
Ongoing Charges *** | 0.97% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |