Golden Age Balanced P

Dati di base

ISIN CH1245978551
Numero di valore 124597855
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Golden Age Balanced P
Offerente del fondo NS Partners SA Telefono: +41 22 906 52 50
E-Mail: reporting@nspgroup.com
Offerente del fondo NS Partners SA
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Telefono: +41 21 212 10 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.25 CHF 30.07.2025
Prezzo precedente * 113.38 CHF 29.07.2025
Max 52 settimani * 115.05 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 105.25 CHF 07.04.2025
NAV * 113.25 CHF 30.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.26% 31.12.2024
30.07.2025
1 mese +1.07% 30.06.2025
30.07.2025
3 mesi +3.08% 30.04.2025
30.07.2025
6 mesi -1.06% 30.01.2025
30.07.2025
1 anno +2.95% 30.07.2024
30.07.2025
2 anni +13.25% 01.11.2023
30.07.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.09%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)