ISIN | CH1245978551 |
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Valorennummer | 124597855 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Golden Age Balanced P |
Fondsanbieter |
NS Partners SA
Telefon: +41 22 906 52 50 E-Mail: reporting@nspgroup.com |
Fondsanbieter | NS Partners SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefon: +41 21 212 10 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 113.57 CHF | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 113.65 CHF | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 115.05 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 105.25 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 113.57 CHF | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.55% |
31.12.2024 - 10.09.2025
31.12.2024 10.09.2025 |
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1 Monat | +0.49% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | +0.35% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +1.49% |
10.03.2025 - 10.09.2025
10.03.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | +3.55% |
10.09.2024 - 10.09.2025
10.09.2024 10.09.2025 |
2 Jahre | +13.57% |
01.11.2023 - 10.09.2025
01.11.2023 10.09.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.14% |
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Datum TER | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |