Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates AT

Dati di base

ISIN LU2658244392
Numero di valore 128577059
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates AT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.13 USD 21.05.2025
Prezzo precedente * 108.05 USD 20.05.2025
Max 52 settimani * 110.60 USD 17.09.2024
Min 52 settimani * 101.52 USD 13.01.2025
NAV * 108.13 USD 21.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.74% 31.12.2024
21.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.78% 31.12.2024
21.05.2025
1 mese -1.23% 22.04.2025
21.05.2025
3 mesi +3.03% 21.02.2025
21.05.2025
6 mesi +3.80% 21.11.2024
21.05.2025
1 anno +4.31% 21.05.2024
21.05.2025
2 anni +8.13% 02.10.2023
21.05.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)