Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates AT

Stammdaten

ISIN LU2658244392
Valorennummer 128577059
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Global Rates AT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz Swisscanto Fondsleitung AG
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 108.13 USD 21.05.2025
Vorheriger Preis * 108.05 USD 20.05.2025
52 Wochen Hoch * 110.60 USD 17.09.2024
52 Wochen Tief * 101.52 USD 13.01.2025
NAV * 108.13 USD 21.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.74% 31.12.2024
21.05.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.78% 31.12.2024
21.05.2025
1 Monat -1.23% 22.04.2025
21.05.2025
3 Monate +3.03% 21.02.2025
21.05.2025
6 Monate +3.80% 21.11.2024
21.05.2025
1 Jahr +4.31% 21.05.2024
21.05.2025
2 Jahre +8.13% 02.10.2023
21.05.2025
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.00%
Datum TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)