| ISIN | LU2874077006 |
|---|---|
| Numero di valore | 137424696 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term USD - Bh |
| Offerente del fondo |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Svizzera Telefono: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
| Offerente del fondo | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
| Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
| Distributore(i) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del comparto (il "Comparto") consiste nel conseguire un rendimento positivo adeguatamente proporzionato ai rischi della strategia d'investimento. A tal fine, il Comparto investe in obbligazioni denominate in euro Il Comparto deve investire almeno 2/3 del patrimonio in obbligazioni a tasso fisso o variabile oppure in titoli di debito equivalenti denominati in euro e negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Il Comparto può investire la quota restante, tra l'altro, in strumenti del mercato monetario, in obbligazioni convertibili e obbligazioni cum warrant di emittenti pubblici e privati, purché tali titoli siano negoziati su un mercato regolamentato e/o quotati in una borsa ufficiale. Tuttavia, la durata media (duration) del portafoglio non deve essere superiore ai tre anni |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 10.27 USD | 10.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 10.27 USD | 07.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 10.27 USD | 22.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.98 USD | 24.03.2025 |
| NAV * | 10.27 USD | 10.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 148'200'729 | |
| Attivo della classe *** | 54'567'106 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | - | - |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | - | - |
| 1 mese | +0.18% |
10.10.2025 - 10.11.2025
10.10.2025 10.11.2025 |
| 3 mesi | +0.94% |
11.08.2025 - 10.11.2025
11.08.2025 10.11.2025 |
| 6 mesi | +2.21% |
12.05.2025 - 10.11.2025
12.05.2025 10.11.2025 |
| 1 anno | +2.67% |
20.03.2025 - 10.11.2025
20.03.2025 10.11.2025 |
| 2 anni | - | - |
| 3 anni | - | - |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France (Republic Of) 0% | 4.98% | |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) 2.1% | 4.74% | |
| France (Republic Of) 2.75% | 3.19% | |
| Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 0.375% | 2.89% | |
| United States Treasury Bonds 5.25% | 2.49% | |
| Italy (Republic Of) 5.25% | 2.45% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 2.43% | |
| United States Treasury Notes 4.375% | 2.43% | |
| Spain (Kingdom of) 1.5% | 2.35% | |
| United States Treasury Notes 1.875% | 2.32% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER *** | 0.81% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.60% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.04.2025 |