ISIN | LU2874077006 |
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Valorennummer | 137424696 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Global Short Term USD - Bh |
Fondsanbieter |
Popso (Suisse) Investment Fund SICAV
Lugano, Schweiz Telefon: +41 58 855 31 00 Web: www.popsofunds.com |
Fondsanbieter | Popso (Suisse) Investment Fund SICAV |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) S.A. |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen oder andere vergleichbare, festverzinsliche Wertpapiere mit einer maximal 5-jährigen oder variablen Laufzeit, die auf Euro lauten und von souveränen Staaten, staatlichen und überstaatlichen Agenturen und Unternehmen begeben werden. Die mittlere Anlagefrist des Portfolios muss weniger als 3 Jahre betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.13 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.13 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.13 USD | 30.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 9.98 USD | 24.03.2025 |
NAV * | 10.13 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 147'170'882 | |
Anteilsklassevermögen *** | 53'293'271 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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YTD-Performance (in CHF) | - | - |
1 Monat | +0.41% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +1.01% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +1.30% |
20.03.2025 - 03.07.2025
20.03.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 0% | 4.95% | |
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Italy (Republic Of) 210% | 4.73% | |
France (Republic Of) 275% | 3.20% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 37.5% | 2.87% | |
United States Treasury Bonds 525% | 2.55% | |
United States Treasury Notes 437.5% | 2.47% | |
Italy (Republic Of) 525% | 2.47% | |
United States Treasury Notes 450% | 2.46% | |
United States Treasury Notes 187.5% | 2.37% | |
Spain (Kingdom of) 150% | 2.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |