ISIN | CH1391066433 |
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No. de valeur | 139106643 |
Bloomberg Global ID | UBSCEPA SW |
Nom de fond | UBS (CH) Equity Fund - Switzerland Sustainable (CHF) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le portefeuille d’actions investit dans des entreprises suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. Des analystes spécialisés sont chargés d’identifier les titres les plus attrayants. |
Particularités |
Prix actuel * | 98.29 CHF | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 98.22 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 100.92 CHF | 10.06.2025 |
Min 52 semaines * | 97.21 CHF | 23.06.2025 |
NAV * | 98.29 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 98.35 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 98.35 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'409'657'932 | |
Actifs de la classe *** | 282'920'713 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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1 mois | -2.61% |
10.06.2025 - 03.07.2025
10.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | - | - |
6 mois | - | - |
1 an | - | - |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 15.01% | |
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Roche Holding AG | 12.74% | |
Novartis AG Registered Shares | 10.47% | |
UBS Group AG Registered Shares | 7.46% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.20% | |
ABB Ltd | 5.47% | |
Swiss Re AG | 5.34% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.24% | |
Lonza Group Ltd | 3.88% | |
Swiss Life Holding AG | 3.15% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |