Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF I4T CHF

Dati di base

ISIN CH1439685392
Numero di valore 143968539
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF I4T CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.38 CHF 01.07.2025
Prezzo precedente * 99.16 CHF 30.06.2025
Max 52 settimani * 101.11 CHF 03.06.2025
Min 52 settimani * 98.91 CHF 27.06.2025
NAV * 99.38 CHF 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 546'892'790
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese -1.48% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -0.36% 13.05.2025
01.07.2025
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 1.5% 1.55%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% 1.55%
Graubundner Kantonalbank 0.95% 1.38%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 1.02%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.00%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% 0.88%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% 0.82%
Switzerland (Government Of) 0% 0.75%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% 0.74%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)