ISIN | CH1439685392 |
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Numero di valore | 143968539 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF I4T CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.38 CHF | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.16 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101.11 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 98.91 CHF | 27.06.2025 |
NAV * | 99.38 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 546'892'790 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | -1.48% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -0.36% |
13.05.2025 - 01.07.2025
13.05.2025 01.07.2025 |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.55% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.55% | |
Graubundner Kantonalbank 0.95% | 1.38% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.00% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 0.88% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 0.82% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.75% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.74% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.5% | 0.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |