| ISIN | CH1439685392 |
|---|---|
| Valorennummer | 143968539 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF I4T CHF |
| Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anla-gen in ein Portfolio von Schweizer Franken Bonds und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anla-gen mittels aktiven Managements und unter Einsatz moderner Finanzinstrumente eine im Vergleich zum Risiko angemessene Rendite zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 99.74 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 99.86 CHF | 07.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 101.46 CHF | 07.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 98.91 CHF | 27.06.2025 |
| NAV * | 99.74 CHF | 08.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 517'914'762 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 517'914'762 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -0.26% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 Monate | -0.39% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 Monate | +0.61% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 Jahr | 0.00% |
13.05.2025 - 08.01.2026
13.05.2025 08.01.2026 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.63% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.62% | |
| Graubundner Kantonalbank 0.95% | 1.46% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 1.34% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.06% | |
| Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 0.85% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 0.79% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.79% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.6% | 0.75% | |
| Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.85% | 0.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |