ISIN | CH1439685392 |
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Valorennummer | 143968539 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF Swisscanto (CH) Bond Fund Sustainable VV CHF I4T CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch direkte und indirekte Anla-gen in ein Portfolio von Schweizer Franken Bonds und andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anla-gen mittels aktiven Managements und unter Einsatz moderner Finanzinstrumente eine im Vergleich zum Risiko angemessene Rendite zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.81 CHF | 10.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 100.39 CHF | 09.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.11 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 98.91 CHF | 27.06.2025 |
NAV * | 100.81 CHF | 10.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 539'647'757 | |
Anteilsklassevermögen *** | 539'647'757 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | - | - |
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1 Monat | +0.41% |
11.08.2025 - 10.09.2025
11.08.2025 10.09.2025 |
3 Monate | +0.82% |
10.06.2025 - 10.09.2025
10.06.2025 10.09.2025 |
6 Monate | +1.08% |
13.05.2025 - 10.09.2025
13.05.2025 10.09.2025 |
1 Jahr | - | - |
2 Jahre | - | - |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.07% | 1.57% | |
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Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.57% | |
Graubundner Kantonalbank 0.95% | 1.40% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% | 1.02% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.02% | |
Luzerner Kantonalbank AG 0.8% | 0.92% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.25% | 0.87% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2.125% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.76% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.4% | 0.76% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.17% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |