smartF® - Equity Switzerland Enhanced SX

Dati di base

ISIN CH1440191497
Numero di valore 144019149
Bloomberg Global ID
Nome del fondo smartF® - Equity Switzerland Enhanced SX
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG Gewerbestrasse 6
6330 Cham
Schweiz
Telefono: +41 41 630 11 27
Web: https://www.winvestam.ch/
Offerente del fondo WINVEST ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** ;
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 102.82 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 102.81 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 103.78 CHF 20.08.2025
Min 52 settimani * 97.97 CHF 19.06.2025
NAV * 102.82 CHF 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'361'392
Attivo della classe *** 5'036'059
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese +1.61% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi +2.24% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +2.82% 14.05.2025
28.08.2025
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 8.33%
Roche Holding AG 8.28%
Nestle SA 7.32%
Zurich Insurance Group AG 5.57%
Swiss Re AG 5.40%
Partners Group Holding AG 4.20%
Logitech International SA 3.91%
Swiss Life Holding AG 3.87%
UBS Group AG Registered Shares 3.86%
Belimo Holding AG 3.81%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)