AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD

Dati di base

ISIN LU2081249604
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) Notenstein Banca Privata SA RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.42 USD 22.08.2025
Prezzo precedente * 5.41 USD 21.08.2025
Max 52 settimani * 5.42 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 5.08 USD 29.08.2024
NAV * 5.42 USD 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 863'479'846
Attivo della classe *** 261'737
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.92% 30.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) -7.00% 30.12.2024
22.08.2025
1 mese +0.84% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +2.67% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +2.81% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +6.76% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +9.41% 17.06.2024
22.08.2025
3 anni +9.66% 12.04.2023
22.08.2025
5 anni +8.32% 21.10.2021
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Sept 25 6.00%
Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75% 2.06%
iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis 1.86%
New Millennium Aug Corp Bd I 1.62%
CALL USD/EUR 04/09/2025 1.1175 1.54%
Credit Agricole S.A. 7.5% 1.54%
Colombia (Republic Of) 3.875% 1.42%
Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% 1.25%
International Finance Corporation 10% 1.15%
Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% 1.13%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.45%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.39%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)