| ISIN | LU2081249604 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ BOND - GLOBAL MACRO BOND A AZ Fund ACC INSTITUTIONAL USD |
| Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
| Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Distributeur(s) |
Notenstein Banca Privata SA
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively investing in a diversified portfolio of fixed and/or variable-income debt securities. The Sub-fund uses a top-down investment approach that focuses on macro trends in rates, spreads and liquidity of the various segments of the credit market, and combines long and/or short strategic and tactical positions, while seeking to maximise returns. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 5.46 USD | 12.09.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 5.46 USD | 11.09.2025 |
| Max 52 semaines * | 5.46 USD | 11.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 5.11 USD | 13.09.2024 |
| NAV * | 5.46 USD | 12.09.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 863'479'846 | |
| Actifs de la classe *** | 261'737 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.81% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.80% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
| 1 mois | +0.94% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
| 3 mois | +2.61% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
| 6 mois | +4.42% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
| 1 an | +7.14% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
| 2 ans | +10.34% |
17.06.2024 - 12.09.2025
17.06.2024 12.09.2025 |
| 3 ans | +10.59% |
12.04.2023 - 12.09.2025
12.04.2023 12.09.2025 |
| 5 ans | +9.24% |
21.10.2021 - 12.09.2025
21.10.2021 12.09.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 6.00% | |
|---|---|---|
| Petroleos Mexicanos Sa De CV 2.75% | 2.06% | |
| iShares JP Morgan $ EM Bond EURH ETF Dis | 1.86% | |
| New Millennium Aug Corp Bd I | 1.62% | |
| CALL USD/EUR 04/09/2025 1.1175 | 1.54% | |
| Credit Agricole S.A. 7.5% | 1.54% | |
| Colombia (Republic Of) 3.875% | 1.42% | |
| Banca Popolare Di Sondrio SpA. 5.5% | 1.25% | |
| International Finance Corporation 10% | 1.15% | |
| Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. 4.95% | 1.13% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER *** | 1.45% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.39% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.07.2025 |