ISIN | LU2245802587 |
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Numero di valore | 58936273 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Abaris Emerging Markets Equity C CHF |
Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Distributore(i) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 40.78 CHF | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 40.96 CHF | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 41.72 CHF | 19.08.2025 |
Min 52 settimani * | 32.62 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 40.78 CHF | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'474'966 | |
Attivo della classe *** | 2'061'864 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.71% |
30.12.2024 - 05.09.2025
30.12.2024 05.09.2025 |
---|---|---|
1 mese | +7.74% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +10.97% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +9.48% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +23.58% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +6.36% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +11.03% |
05.05.2023 - 05.09.2025
05.05.2023 05.09.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | 60.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 4.37% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |