| ISIN | LU2245802587 |
|---|---|
| Numero di valore | 58936273 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Abaris Emerging Markets Equity C CHF |
| Offerente del fondo |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Svizzera Telefono: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Offerente del fondo | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Distributore(i) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Telefono: +41 58 458 48 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | n/a |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 39.39 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 39.77 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 42.50 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 32.66 CHF | 14.04.2025 |
| NAV * | 39.39 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'416'483 | |
| Attivo della classe *** | 2'062'652 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.97% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -3.88% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mesi | +4.59% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mesi | +11.81% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 anno | +8.66% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 anni | +7.65% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 anni | +7.24% |
05.05.2023 - 24.10.2025
05.05.2023 24.10.2025 |
| 5 anni | - | - |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 4.37% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.06.2025 |