| ISIN | LU2245802587 |
|---|---|
| No. de valeur | 58936273 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Abaris Emerging Markets Equity C CHF |
| Prestataire de fonds |
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Luxembourg, Suisse Téléphone: +352 451 314 500 E-Mail: info-hafs@hauck-aufhaeuser.com Web: https://www.hauck-aufhaeuser.com |
| Prestataire de fonds | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Distributeur(s) |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 39.39 CHF | 24.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 39.77 CHF | 23.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 42.50 CHF | 09.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 32.66 CHF | 14.04.2025 |
| NAV * | 39.39 CHF | 24.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'416'483 | |
| Actifs de la classe *** | 2'062'652 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.97% |
30.12.2024 - 24.10.2025
30.12.2024 24.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -3.88% |
24.09.2025 - 24.10.2025
24.09.2025 24.10.2025 |
| 3 mois | +4.59% |
24.07.2025 - 24.10.2025
24.07.2025 24.10.2025 |
| 6 mois | +11.81% |
24.04.2025 - 24.10.2025
24.04.2025 24.10.2025 |
| 1 an | +8.66% |
24.10.2024 - 24.10.2025
24.10.2024 24.10.2025 |
| 2 ans | +7.65% |
24.10.2023 - 24.10.2025
24.10.2023 24.10.2025 |
| 3 ans | +7.24% |
05.05.2023 - 24.10.2025
05.05.2023 24.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 4.37% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.06.2025 |